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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3037.48 |
|
0.81% |
| 2 |
恒立液压 |
2479.49 |
|
0.66% |
| 3 |
洛阳钼业 |
2438.99 |
|
0.65% |
| 4 |
华鲁恒升 |
1921.77 |
|
0.51% |
| 5 |
中芯国际 |
1887.18 |
|
0.50% |
| 6 |
贵州茅台 |
1559.51 |
|
0.41% |
| 7 |
泸州老窖 |
1543.46 |
|
0.41% |
| 8 |
中国神华 |
1529.46 |
|
0.41% |
| 9 |
海尔智家 |
1486.19 |
|
0.39% |
| 10 |
广晟有色 |
1375.37 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
29773.35 |
290.00 |
7.90% |
| 2 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
5.86% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
16299.82 |
155.00 |
4.33% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
12569.03 |
120.00 |
3.34% |
| 5 |
16国开13 |
12195.50 |
120.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.59% |
0.49% |
1.36% |
3.57% |
0.30% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2114/8774 |
1896/8774 |
4944/8774 |
2201/8774 |
1707/8774 |
2555/8774 |
2769/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0015 |
0.14% |
