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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0139 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0182 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0241 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0250 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0209 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0144 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0259 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0372 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0665 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0192 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0379 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0124 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0342 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0149 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0260 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0089 |
-0.59 |