加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙泽宇
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-02-09 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0156 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0120 |
1.13 |
| 2026-02-05 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0304 |
-2.77 |
| 2026-02-04 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0158 |
1.46 |
| 2026-02-03 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0251 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0191 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0146 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0173 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-27 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0305 |
2.78 |
| 2026-01-22 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0141 |
1.29 |
| 2026-01-16 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-01-14 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0058 |
0.55 |