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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙泽宇
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0087 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0116 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0085 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0090 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0183 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0172 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0089 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0142 |
1.42 |
| 2025-12-05 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0108 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2025-12-02 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0098 |
-0.97 |
| 2025-12-01 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-11-28 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0087 |
0.88 |
| 2025-11-27 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0045 |
0.46 |