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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-06-15 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0061 |
0.64 |
| 2026-06-12 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0201 |
2.16 |
| 2026-06-11 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-06-10 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0172 |
-1.81 |
| 2026-06-09 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-06-08 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0394 |
-4.04 |
| 2026-06-05 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-06-04 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-03 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0080 |
0.83 |
| 2026-06-02 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-06-01 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-05-29 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0465 |
-4.55 |
| 2026-05-28 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0116 |
1.15 |
| 2026-05-27 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0241 |
-2.33 |
| 2026-05-26 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0222 |
-2.10 |
| 2026-05-25 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0142 |
1.36 |
| 2026-05-22 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0135 |
1.31 |
| 2026-05-21 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0235 |
-2.23 |
| 2026-05-20 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0074 |
-0.70 |