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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2926.88 |
|
6.05% |
| 2 |
腾讯控股 |
2306.21 |
|
4.77% |
| 3 |
渝农商行 |
2203.63 |
|
4.56% |
| 4 |
中国有色矿业 |
2121.22 |
|
4.39% |
| 5 |
华通线缆 |
1945.23 |
|
4.02% |
| 6 |
中天科技 |
1701.48 |
|
3.52% |
| 7 |
中国海洋石油 |
1642.71 |
|
3.40% |
| 8 |
国邦医药 |
1529.42 |
|
3.16% |
| 9 |
紫金矿业 |
1493.34 |
|
3.09% |
| 10 |
电投能源 |
1453.28 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
3.14% |
5.80% |
22.80% |
32.90% |
32.90% |
37.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2063/10633 |
3700/10633 |
1015/10633 |
3038/10633 |
2936/10633 |
2905/10633 |
1852/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1352 |
2.2052 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
2.1392 |
2.2092 |
0.0153 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
2.1246 |
2.1946 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
2.1295 |
2.1995 |
0.0065 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
2.1232 |
2.1932 |
0.0015 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-26 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0700 |
