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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
158.39 |
|
2.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
115.52 |
|
2.13% |
| 3 |
中国平安 |
64.48 |
|
1.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
59.17 |
|
1.09% |
| 5 |
美的集团 |
55.22 |
|
1.02% |
| 6 |
新易盛 |
40.97 |
|
0.76% |
| 7 |
招商银行 |
38.79 |
|
0.72% |
| 8 |
申万宏源 |
37.63 |
|
0.69% |
| 9 |
农业银行 |
36.82 |
|
0.68% |
| 10 |
恒瑞医药 |
36.49 |
|
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
5.43% |
3.72% |
19.38% |
31.30% |
3.66% |
21.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3336/6543 |
3042/6543 |
2331/6543 |
3226/6543 |
3127/6543 |
3491/6543 |
3710/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0177 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0197 |
1.67% |
