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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
18468.36 |
|
9.95% |
| 2 |
北方华创 |
10090.34 |
|
5.44% |
| 3 |
伊利股份 |
10093.60 |
|
5.44% |
| 4 |
图南股份 |
9348.99 |
|
5.04% |
| 5 |
云路股份 |
7976.19 |
|
4.30% |
| 6 |
昊华科技 |
7894.79 |
|
4.25% |
| 7 |
宝武镁业 |
6863.58 |
|
3.70% |
| 8 |
万华化学 |
6857.54 |
|
3.70% |
| 9 |
人福医药 |
6113.20 |
|
3.29% |
| 10 |
华锦股份 |
6033.94 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
3.80% |
| 2 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
1.08% |
| 3 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.18% |
13.06% |
6.45% |
15.64% |
26.20% |
6.18% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1770/10636 |
621/10636 |
1754/10636 |
5198/10636 |
5058/10636 |
2020/10636 |
7522/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0505 |
2.0505 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0119 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
2.0326 |
2.0326 |
0.0296 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0402 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0317 |
1.64% |
