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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
23214.39 |
|
9.65% |
| 2 |
中航西飞 |
18909.61 |
|
7.86% |
| 3 |
中船防务 |
18247.87 |
|
7.59% |
| 4 |
航材股份 |
18125.01 |
|
7.54% |
| 5 |
航发科技 |
17082.80 |
|
7.10% |
| 6 |
中国船舶 |
14831.63 |
|
6.17% |
| 7 |
航发动力 |
13154.02 |
|
5.47% |
| 8 |
航发控制 |
11314.24 |
|
4.70% |
| 9 |
广联航空 |
10026.98 |
|
4.17% |
| 10 |
光启技术 |
7777.71 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
-10.68% |
-15.45% |
-3.08% |
6.38% |
-10.87% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
4123/11108 |
10667/11108 |
10685/11108 |
8656/11108 |
6960/11108 |
9981/11108 |
7317/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1261 |
1.1461 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
1.1142 |
1.1342 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
1.1096 |
1.1296 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
1.1161 |
1.1361 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
1.1078 |
1.1278 |
0.0372 |
3.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
