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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
290.34 |
|
0.56% |
| 2 |
新雷能 |
281.40 |
|
0.55% |
| 3 |
汇成股份 |
229.80 |
|
0.45% |
| 4 |
华锡有色 |
217.25 |
|
0.42% |
| 5 |
微电生理 |
215.40 |
|
0.42% |
| 6 |
鸿远电子 |
204.72 |
|
0.40% |
| 7 |
创世纪 |
206.81 |
|
0.40% |
| 8 |
国芯科技 |
207.09 |
|
0.40% |
| 9 |
飞荣达 |
203.81 |
|
0.40% |
| 10 |
星网锐捷 |
200.31 |
|
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.60% |
6.06% |
5.62% |
26.71% |
31.44% |
34.60% |
32.23% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1759/6497 |
1591/6497 |
1152/6497 |
1917/6497 |
1736/6497 |
1696/6497 |
2379/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0124 |
0.97% |
