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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
290.34 |
|
0.56% |
| 2 |
新雷能 |
281.40 |
|
0.55% |
| 3 |
汇成股份 |
229.80 |
|
0.45% |
| 4 |
华锡有色 |
217.25 |
|
0.42% |
| 5 |
微电生理 |
215.40 |
|
0.42% |
| 6 |
鸿远电子 |
204.72 |
|
0.40% |
| 7 |
创世纪 |
206.81 |
|
0.40% |
| 8 |
国芯科技 |
207.09 |
|
0.40% |
| 9 |
飞荣达 |
203.81 |
|
0.40% |
| 10 |
星网锐捷 |
200.31 |
|
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.42% |
12.35% |
11.89% |
30.72% |
54.96% |
8.23% |
42.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1488/6543 |
1309/6543 |
933/6543 |
2045/6543 |
1509/6543 |
1934/6543 |
1918/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0280 |
2.00% |
| 2026-01-09 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0224 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-01-07 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0213 |
1.59% |
