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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0178 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0297 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0276 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0149 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0143 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0292 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0203 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0217 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0118 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0177 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0154 |
1.03 |