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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
1911.14 |
|
2.54% |
| 2 |
炬光科技 |
1488.13 |
|
1.98% |
| 3 |
佰维存储 |
1401.89 |
|
1.86% |
| 4 |
ST臻镭 |
1299.32 |
|
1.73% |
| 5 |
宏和科技 |
1002.42 |
|
1.33% |
| 6 |
宏达股份 |
965.36 |
|
1.28% |
| 7 |
盛达资源 |
958.75 |
|
1.27% |
| 8 |
铜冠铜箔 |
942.00 |
|
1.25% |
| 9 |
荣昌生物 |
837.10 |
|
1.11% |
| 10 |
易点天下 |
836.84 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
7.11% |
10.05% |
22.18% |
55.85% |
21.56% |
64.17% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
3030/6886 |
2053/6886 |
1660/6886 |
1445/6886 |
1486/6886 |
1255/6886 |
1393/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0351 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0229 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0191 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0035 |
0.22% |
