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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和而泰 |
463.42 |
|
0.88% |
| 2 |
银轮股份 |
432.63 |
|
0.82% |
| 3 |
富临精工 |
432.62 |
|
0.82% |
| 4 |
福晶科技 |
354.36 |
|
0.67% |
| 5 |
世运电路 |
350.13 |
|
0.67% |
| 6 |
道通科技 |
341.67 |
|
0.65% |
| 7 |
国科微 |
336.17 |
|
0.64% |
| 8 |
派能科技 |
339.06 |
|
0.64% |
| 9 |
埃斯顿 |
334.34 |
|
0.64% |
| 10 |
中原证券 |
329.67 |
|
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
8.92% |
7.54% |
24.20% |
60.12% |
5.65% |
38.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2590/6546 |
1784/6546 |
1947/6546 |
2642/6546 |
1045/6546 |
2610/6546 |
2069/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2026-01-12 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0185 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0137 |
1.01% |
