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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1416 |
1.1822 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.1422 |
1.1828 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.1405 |
1.1811 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-27 |
1.1393 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
1.1404 |
1.1810 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-23 |
1.1420 |
1.1826 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
1.1435 |
1.1841 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.1429 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.1425 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.1423 |
1.1829 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-04-16 |
1.1403 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-15 |
1.1399 |
1.1805 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-14 |
1.1394 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-13 |
1.1389 |
1.1795 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-10 |
1.1378 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.1375 |
1.1781 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.1379 |
1.1785 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-07 |
1.1374 |
1.1780 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.1361 |
1.1767 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1344 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02 |