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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1288 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1287 |
1.1693 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1274 |
1.1680 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1263 |
1.1669 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1254 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1255 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1254 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1252 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1251 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1251 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1248 |
1.1654 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1252 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1250 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1240 |
1.1646 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1245 |
1.1651 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1236 |
1.1642 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1222 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1220 |
1.1626 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.1209 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1207 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04 |