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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1515 |
1.1921 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
1.1527 |
1.1933 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-06-03 |
1.1518 |
1.1924 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-06-02 |
1.1527 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
1.1529 |
1.1935 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
1.1520 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1517 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.1512 |
1.1918 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-05-26 |
1.1487 |
1.1893 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-05-25 |
1.1472 |
1.1878 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-22 |
1.1462 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.1466 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.1468 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.1468 |
1.1874 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-05-18 |
1.1449 |
1.1855 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
1.1439 |
1.1845 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-14 |
1.1442 |
1.1848 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-13 |
1.1447 |
1.1853 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
1.1439 |
1.1845 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.1433 |
1.1839 |
0.0010 |
0.09 |