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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1184 |
1.1590 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1201 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1200 |
1.1606 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1196 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.1603 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1215 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1214 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1216 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1218 |
1.1624 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1209 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1216 |
1.1622 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1208 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1207 |
1.1613 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1191 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1190 |
1.1596 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1203 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1213 |
1.1619 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1204 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1194 |
1.1600 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1181 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |