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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发02 |
102187.66 |
940.00 |
21.42% |
| 2 |
23国开05 |
77886.09 |
720.00 |
16.33% |
| 3 |
24国开10 |
56060.57 |
530.00 |
11.75% |
| 4 |
24国开15 |
52277.55 |
500.00 |
10.96% |
| 5 |
24国开05 |
50999.07 |
480.00 |
10.69% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.80% |
1.51% |
2.20% |
1.53% |
1.96% |
17.98% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.74% |
0.57% |
1.62% |
3.00% |
1.22% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2261/8934 |
2002/8934 |
502/8934 |
1444/8934 |
6116/8934 |
1239/8934 |
420/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1404 |
1.1810 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
1.1420 |
1.1826 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
1.1435 |
1.1841 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
1.1429 |
1.1835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
1.1425 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0114 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0292 |
