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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2023-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
21683.28 |
|
7.04% |
| 2 |
分众传媒 |
20150.03 |
|
6.54% |
| 3 |
传音控股 |
18840.00 |
|
6.12% |
| 4 |
海大集团 |
15304.80 |
|
4.97% |
| 5 |
思摩尔国际 |
14486.25 |
|
4.70% |
| 6 |
润丰股份 |
14374.80 |
|
4.67% |
| 7 |
华峰化学 |
13680.00 |
|
4.44% |
| 8 |
上海家化 |
13160.00 |
|
4.27% |
| 9 |
牧原股份 |
10600.00 |
|
3.44% |
| 10 |
赤峰黄金 |
7099.20 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15769.40 |
156.70 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
7.18% |
1.77% |
16.02% |
38.05% |
5.47% |
86.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3509/10638 |
2871/10638 |
6471/10638 |
5143/10638 |
3868/10638 |
2904/10638 |
368/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
5.7992 |
5.7992 |
0.0199 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
5.7793 |
5.7793 |
0.0475 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
5.7318 |
5.7318 |
0.0288 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
5.7030 |
5.7030 |
-0.0112 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
5.7142 |
5.7142 |
-0.0112 |
-0.20% |
