加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1845.89 |
|
9.94% |
| 2 |
汇成真空 |
1720.91 |
|
9.27% |
| 3 |
藏格矿业 |
1376.59 |
|
7.42% |
| 4 |
茂莱光学 |
491.68 |
|
2.65% |
| 5 |
圆通速递 |
51.20 |
|
0.28% |
| 6 |
华电新能 |
27.52 |
|
0.15% |
| 7 |
影石创新 |
7.70 |
|
0.04% |
| 8 |
屹唐股份 |
3.77 |
|
0.02% |
| 9 |
中策橡胶 |
0.84 |
|
0.00% |
| 10 |
汉邦科技 |
0.89 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1174.41 |
11.60 |
6.33% |
| 2 |
23招商银行三农债 |
1019.59 |
10.00 |
5.49% |
| 3 |
亿纬转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
6.49% |
4.01% |
17.18% |
23.32% |
23.32% |
19.08% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
746/10633 |
1603/10633 |
1542/10633 |
4163/10633 |
4279/10633 |
4223/10633 |
3857/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0169 |
1.44% |
