加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琪
- 成立日期：
- 2023-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0060 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0030 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0020 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0030 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0010 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0040 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0010 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0100 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
0.4690 |
0.4690 |
-0.0140 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0080 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0040 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0040 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0020 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0030 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0030 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0020 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0040 |
0.82 |