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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
值得买 |
297.98 |
|
5.45% |
| 2 |
光云科技 |
298.40 |
|
5.45% |
| 3 |
新致软件 |
298.02 |
|
5.45% |
| 4 |
快手-W |
265.70 |
|
4.86% |
| 5 |
国能日新 |
256.20 |
|
4.68% |
| 6 |
金山办公 |
213.75 |
|
3.91% |
| 7 |
合合信息 |
204.82 |
|
3.74% |
| 8 |
福昕软件 |
191.93 |
|
3.51% |
| 9 |
税友股份 |
187.44 |
|
3.43% |
| 10 |
星环科技 |
174.12 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.28% |
-9.01% |
3.21% |
0.21% |
42.84% |
3.21% |
41.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10066/10858 |
9572/10858 |
2271/10858 |
4925/10858 |
1489/10858 |
2360/10858 |
1381/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0449 |
-3.05% |
| 2026-04-01 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0380 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0001 |
0.01% |
