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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
2661.81 |
|
4.75% |
| 2 |
ST华通 |
2442.33 |
|
4.36% |
| 3 |
小商品城 |
2378.30 |
|
4.25% |
| 4 |
青木科技 |
2328.33 |
|
4.16% |
| 5 |
巨子生物 |
2007.62 |
|
3.59% |
| 6 |
唯科科技 |
1886.87 |
|
3.37% |
| 7 |
华宝新能 |
1873.67 |
|
3.35% |
| 8 |
依依股份 |
1807.61 |
|
3.23% |
| 9 |
开特股份 |
1796.92 |
|
3.21% |
| 10 |
创源股份 |
1781.51 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
5.09% |
-9.28% |
3.06% |
17.59% |
5.74% |
15.54% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2735/10644 |
5429/10644 |
10462/10644 |
8135/10644 |
6206/10644 |
3514/10644 |
4860/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2026-01-14 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0180 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0144 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0169 |
1.50% |
