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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,喻银尤
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0252 |
1.65 |
| 2026-05-21 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0363 |
-2.31 |
| 2026-05-20 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-05-19 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-05-18 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-05-15 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0109 |
-0.69 |
| 2026-05-14 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0240 |
-1.49 |
| 2026-05-13 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-05-12 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0182 |
-1.12 |
| 2026-05-11 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0129 |
0.80 |
| 2026-05-08 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0125 |
0.78 |
| 2026-05-07 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-05-06 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0214 |
1.36 |
| 2026-04-30 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0122 |
0.78 |
| 2026-04-29 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0172 |
1.11 |
| 2026-04-28 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0145 |
-0.93 |
| 2026-04-27 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-04-24 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-04-23 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0153 |
-0.97 |
| 2026-04-22 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0096 |
0.61 |