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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
313.13 |
3.10 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.21% |
-7.55% |
-3.24% |
-3.77% |
3.24% |
-3.24% |
-6.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4640/6770 |
5093/6770 |
4176/6770 |
3942/6770 |
4945/6770 |
4182/6770 |
5675/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0152 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0142 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0111 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0001 |
0.01% |
