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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0157 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0147 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0123 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0161 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0279 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0314 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0143 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0198 |
1.99 |
| 2026-01-19 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0001 |
0.01 |