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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0108 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0140 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0048 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0080 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0065 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0097 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0076 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0022 |
-0.23 |