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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
100.26 |
1.00 |
2.01% |
| 2 |
25国债08 |
81.06 |
0.80 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-0.92% |
-6.88% |
-5.55% |
5.68% |
-2.22% |
-5.68% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5694/6834 |
6282/6834 |
5537/6834 |
5665/6834 |
5216/6834 |
5570/6834 |
5929/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0012 |
0.13% |
