加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0170 |
-0.75 |
| 2026-05-20 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0562 |
2.56 |
| 2026-05-19 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0058 |
0.26 |
| 2026-05-18 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0128 |
-0.58 |
| 2026-05-15 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0465 |
-2.07 |
| 2026-05-14 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0148 |
-0.65 |
| 2026-05-13 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0504 |
2.28 |
| 2026-05-12 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0333 |
-1.48 |
| 2026-05-11 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0478 |
2.17 |
| 2026-05-08 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0315 |
1.45 |
| 2026-05-07 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2026-05-06 |
2.1759 |
2.1759 |
0.1039 |
5.01 |
| 2026-04-30 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0427 |
2.10 |
| 2026-04-29 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0103 |
0.51 |
| 2026-04-28 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0421 |
-2.04 |
| 2026-04-27 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0146 |
0.71 |
| 2026-04-24 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0613 |
3.09 |
| 2026-04-23 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-04-22 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0384 |
1.97 |
| 2026-04-21 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.0042 |
-0.21 |