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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0141 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0058 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0052 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0185 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0205 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0173 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0378 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0252 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0313 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0080 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0175 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0110 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0315 |
-2.86 |
| 2026-03-12 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0199 |
-1.77 |
| 2026-03-11 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0207 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0153 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0268 |
-2.32 |
| 2026-03-06 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0188 |
1.66 |