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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泓灏
- 成立日期：
- 2024-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0183 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0211 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0201 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0075 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0112 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0178 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0233 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0450 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0102 |
0.69 |
| 2026-03-19 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0186 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0145 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0188 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0309 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0128 |
-0.87 |