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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
84.17 |
|
1.61% |
| 2 |
兴业银锡 |
72.03 |
|
1.38% |
| 3 |
盛达资源 |
65.31 |
|
1.25% |
| 4 |
中国稀土 |
63.65 |
|
1.22% |
| 5 |
湖南白银 |
59.74 |
|
1.15% |
| 6 |
广晟有色 |
51.97 |
|
1.00% |
| 7 |
国联民生 |
39.79 |
|
0.76% |
| 8 |
长城证券 |
27.52 |
|
0.53% |
| 9 |
广发证券 |
25.40 |
|
0.49% |
| 10 |
广发证券 |
24.09 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
1725.82 |
17.20 |
33.11% |
| 2 |
25国债10 |
1629.49 |
16.20 |
31.26% |
| 3 |
25国债11 |
687.17 |
6.90 |
13.18% |
| 4 |
25国债13 |
290.57 |
2.90 |
5.57% |
| 5 |
25国债06 |
242.69 |
2.40 |
4.66% |
| 6 |
兴业转债 |
19.70 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
上银转债 |
14.85 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
神马转债 |
12.34 |
0.00 |
0.24% |
| 9 |
常银转债 |
12.13 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
重银转债 |
11.81 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.25% |
-0.35% |
2.28% |
3.36% |
3.36% |
36.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7123/8770 |
2086/8770 |
8275/8770 |
1327/8770 |
1543/8770 |
1353/8770 |
74/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1195 |
1.3525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1198 |
1.3528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1192 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1214 |
1.3544 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1208 |
1.3538 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0550 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0560 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0600 |
| 2023-09-29 |
2023-10-10 |
2023-10-10 |
2023-10-11 |
0.0620 |
