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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0209 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0150 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0207 |
-1.45 |
| 2025-12-08 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0185 |
-1.28 |
| 2025-12-05 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0127 |
0.88 |
| 2025-12-01 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2025-11-27 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0084 |
0.59 |
| 2025-11-24 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0103 |
0.73 |
| 2025-11-21 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0249 |
-1.73 |