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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
28997.89 |
|
2.22% |
| 2 |
中国海洋石油 |
15369.71 |
|
1.18% |
| 3 |
腾讯控股 |
10019.85 |
|
0.77% |
| 4 |
宁德时代 |
9422.42 |
|
0.72% |
| 5 |
美的集团 |
8651.20 |
|
0.66% |
| 6 |
中国宏桥 |
6470.08 |
|
0.50% |
| 7 |
万华化学 |
5818.48 |
|
0.45% |
| 8 |
巨化股份 |
5613.55 |
|
0.43% |
| 9 |
招金矿业 |
4826.94 |
|
0.37% |
| 10 |
吉利汽车 |
4234.30 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
99926.10 |
970.00 |
7.66% |
| 2 |
25附息国债11 |
41538.29 |
420.00 |
3.18% |
| 3 |
22农行永续债02 |
24772.77 |
240.00 |
1.90% |
| 4 |
23附息国债26 |
19208.32 |
180.00 |
1.47% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
18764.45 |
180.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.23% |
0.93% |
1.40% |
6.12% |
0.93% |
19.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5801/8896 |
7090/8896 |
2131/8896 |
2980/8896 |
665/8896 |
2345/8896 |
236/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0009 |
0.08% |
