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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0163 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0159 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0127 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0135 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0019 |
-0.15 |