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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
219.75 |
|
5.78% |
| 2 |
恒立液压 |
219.82 |
|
5.78% |
| 3 |
紫金矿业 |
219.57 |
|
5.77% |
| 4 |
宁德时代 |
168.94 |
|
4.44% |
| 5 |
寒武纪 |
163.61 |
|
4.30% |
| 6 |
藏格矿业 |
158.67 |
|
4.17% |
| 7 |
华泰证券 |
154.99 |
|
4.07% |
| 8 |
中际旭创 |
152.50 |
|
4.01% |
| 9 |
盛达资源 |
150.47 |
|
3.95% |
| 10 |
万华化学 |
124.22 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.36% |
-14.63% |
-5.46% |
-6.33% |
38.22% |
-5.46% |
46.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10471/10855 |
10747/10855 |
9106/10855 |
8151/10855 |
1880/10855 |
9042/10855 |
1131/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0499 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0077 |
-0.50% |
