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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婉玉,闫梦璇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
6290.11 |
60.00 |
6.93% |
| 2 |
25南昌交投SCP001 |
4051.86 |
40.00 |
4.46% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
3140.72 |
30.00 |
3.46% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
3123.30 |
30.00 |
3.44% |
| 5 |
24国开15 |
3074.95 |
30.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.47% |
0.39% |
1.36% |
-0.01% |
6.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6529/8774 |
5863/8774 |
4652/8774 |
4973/8774 |
4258/8774 |
6664/8774 |
5398/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0005 |
-0.05% |
