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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婉玉,闫梦璇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
6290.11 |
60.00 |
6.93% |
| 2 |
25南昌交投SCP001 |
4051.86 |
40.00 |
4.46% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
3140.72 |
30.00 |
3.46% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
3123.30 |
30.00 |
3.44% |
| 5 |
24国开15 |
3074.95 |
30.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.18% |
0.44% |
0.44% |
1.48% |
0.07% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5183/8781 |
5659/8781 |
5430/8781 |
5147/8781 |
4325/8781 |
6120/8781 |
5418/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
