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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0144 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0109 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0238 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0232 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0112 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0128 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0464 |
3.54 |