加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提,李兵伟
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-11-27 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0013 |
-0.12 |