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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
28358.70 |
|
5.85% |
| 2 |
博迁新材 |
19600.59 |
|
4.04% |
| 3 |
新宙邦 |
15325.75 |
|
3.16% |
| 4 |
隆基绿能 |
15122.52 |
|
3.12% |
| 5 |
航发动力 |
12698.71 |
|
2.62% |
| 6 |
海泰新光 |
12132.48 |
|
2.50% |
| 7 |
海康威视 |
11794.47 |
|
2.43% |
| 8 |
继峰股份 |
11295.51 |
|
2.33% |
| 9 |
中国天楹 |
11322.36 |
|
2.33% |
| 10 |
视源股份 |
8839.98 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
5.59% |
2.67% |
23.47% |
35.24% |
3.50% |
55.63% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4402/10636 |
3916/10636 |
3891/10636 |
3797/10636 |
3881/10636 |
4745/10636 |
1060/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
6.0540 |
6.0540 |
0.1400 |
2.37% |
| 2026-01-09 |
5.9140 |
5.9140 |
0.0520 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
5.8620 |
5.8620 |
0.0190 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
5.8430 |
5.8430 |
-0.0070 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
5.8500 |
5.8500 |
0.0810 |
1.40% |
