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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
28358.70 |
|
5.85% |
| 2 |
博迁新材 |
19600.59 |
|
4.04% |
| 3 |
新宙邦 |
15325.75 |
|
3.16% |
| 4 |
隆基绿能 |
15122.52 |
|
3.12% |
| 5 |
航发动力 |
12698.71 |
|
2.62% |
| 6 |
海泰新光 |
12132.48 |
|
2.50% |
| 7 |
海康威视 |
11794.47 |
|
2.43% |
| 8 |
继峰股份 |
11295.51 |
|
2.33% |
| 9 |
中国天楹 |
11322.36 |
|
2.33% |
| 10 |
视源股份 |
8839.98 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
1.98% |
1.74% |
20.87% |
23.77% |
25.91% |
54.20% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3535/10587 |
5800/10587 |
3506/10587 |
3730/10587 |
3968/10587 |
3821/10587 |
1048/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
5.6760 |
5.6760 |
0.0390 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
5.6370 |
5.6370 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
5.6390 |
5.6390 |
0.0170 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
5.6220 |
5.6220 |
0.0430 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
5.5790 |
5.5790 |
0.0180 |
0.32% |
