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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
17.65 |
|
0.18% |
| 2 |
三峡能源 |
17.61 |
|
0.18% |
| 3 |
中国核电 |
15.23 |
|
0.15% |
| 4 |
国投电力 |
8.60 |
|
0.09% |
| 5 |
华能国际 |
9.35 |
|
0.09% |
| 6 |
国电电力 |
7.81 |
|
0.08% |
| 7 |
川投能源 |
7.68 |
|
0.08% |
| 8 |
中国广核 |
5.60 |
|
0.06% |
| 9 |
浙能电力 |
4.66 |
|
0.05% |
| 10 |
华电国际 |
5.22 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.53 |
0.40 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.11% |
-2.52% |
-4.06% |
10.43% |
16.96% |
13.65% |
18.12% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5867/7005 |
1987/7005 |
4237/7005 |
2351/7005 |
3676/7005 |
1481/7005 |
4086/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0311 |
-2.45% |
| 2026-06-09 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0338 |
-2.61% |
