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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.84亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
30829.19 |
|
8.99% |
| 2 |
腾讯控股 |
30265.29 |
|
8.82% |
| 3 |
小米集团-W |
22431.92 |
|
6.54% |
| 4 |
宁德时代 |
18090.00 |
|
5.27% |
| 5 |
紫金矿业 |
16369.73 |
|
4.77% |
| 6 |
ST华通 |
14455.58 |
|
4.21% |
| 7 |
山西汾酒 |
14162.73 |
|
4.13% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
11301.13 |
|
3.29% |
| 9 |
洛阳钼业 |
9669.14 |
|
2.82% |
| 10 |
药明康德 |
9319.88 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5633.22 |
55.90 |
1.64% |
| 2 |
24国债21 |
3907.96 |
38.60 |
1.14% |
| 3 |
国债2508 |
2868.08 |
28.50 |
0.84% |
| 4 |
25国债08 |
2485.67 |
24.70 |
0.72% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.37% |
-1.67% |
25.25% |
35.06% |
36.76% |
31.66% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
9005/10587 |
7799/10587 |
7393/10587 |
2909/10587 |
2417/10587 |
2457/10587 |
2547/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0086 |
-0.65% |
