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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 陈杰
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.61亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
59665.56 |
600.00 |
22.64% |
| 2 |
25附息国债07 |
54024.47 |
530.00 |
20.50% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
49116.83 |
500.00 |
18.63% |
| 4 |
25超长特别国债03 |
15565.99 |
170.00 |
5.91% |
| 5 |
21国开10 |
13197.99 |
120.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.85% |
0.21% |
-0.55% |
-0.63% |
0.58% |
6.72% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2062/8816 |
1053/8816 |
7545/8816 |
8404/8816 |
8372/8816 |
2851/8816 |
5484/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9964 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
0.9959 |
1.0661 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
0.9948 |
1.0650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
0.9939 |
1.0641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
0.9940 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0340 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
0.0061 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0301 |
