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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 陈杰
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
69154.75 |
700.00 |
24.63% |
| 2 |
25国开06 |
65512.13 |
650.00 |
23.33% |
| 3 |
25附息国债07 |
59809.35 |
590.00 |
21.30% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
28559.02 |
300.00 |
10.17% |
| 5 |
22国开08 |
26654.83 |
260.00 |
9.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.20% |
0.19% |
-1.44% |
-1.06% |
-0.17% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8271/8774 |
8423/8774 |
7744/8774 |
8471/8774 |
8407/8774 |
8479/8774 |
5878/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9890 |
1.0592 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
0.9880 |
1.0582 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
0.9870 |
1.0572 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
0.9855 |
1.0557 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
0.9871 |
1.0573 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0340 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
0.0061 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0301 |
