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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄莹洁,姬静
- 成立日期：
- 2023-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行 |
16382.90 |
160.00 |
3.65% |
| 2 |
23贵州银行小微债 |
12321.03 |
120.00 |
2.75% |
| 3 |
25厦港务SCP002 |
11046.42 |
110.00 |
2.46% |
| 4 |
25广东建工SCP001 |
10129.48 |
100.00 |
2.26% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.38% |
0.58% |
1.37% |
1.37% |
7.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1918/8770 |
3683/8770 |
5853/8770 |
4244/8770 |
4313/8770 |
4017/8770 |
4536/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
