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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
9397.42 |
|
9.94% |
| 2 |
中国建筑 |
9319.87 |
|
9.86% |
| 3 |
中国海外发展 |
9261.84 |
|
9.80% |
| 4 |
华润置地 |
9130.80 |
|
9.66% |
| 5 |
华鲁恒升 |
9109.71 |
|
9.64% |
| 6 |
工商银行 |
8499.58 |
|
8.99% |
| 7 |
招商银行 |
7500.65 |
|
7.93% |
| 8 |
中国中铁 |
4721.46 |
|
4.99% |
| 9 |
建发股份 |
3769.63 |
|
3.99% |
| 10 |
美的集团 |
3000.34 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
0.56% |
2.97% |
8.02% |
18.46% |
2.84% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4622/10633 |
8258/10633 |
3652/10633 |
6382/10633 |
5956/10633 |
5091/10633 |
4329/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0193 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
