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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
3823.15 |
|
4.48% |
| 2 |
扬农化工 |
3820.22 |
|
4.48% |
| 3 |
芯原股份 |
3624.22 |
|
4.25% |
| 4 |
烽火通信 |
3585.59 |
|
4.20% |
| 5 |
寒武纪 |
3540.37 |
|
4.15% |
| 6 |
药明康德 |
3211.21 |
|
3.76% |
| 7 |
柏楚电子 |
2924.91 |
|
3.43% |
| 8 |
中天科技 |
2406.90 |
|
2.82% |
| 9 |
立讯精密 |
2355.61 |
|
2.76% |
| 10 |
新易盛 |
2334.25 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
4455.50 |
44.00 |
5.22% |
| 2 |
闻泰转债 |
3245.02 |
29.26 |
3.80% |
| 3 |
25唐新Y1 |
3014.59 |
30.00 |
3.53% |
| 4 |
温氏转债 |
3013.19 |
24.10 |
3.53% |
| 5 |
和邦转债 |
2219.73 |
13.65 |
2.60% |
| 6 |
牧原转债 |
2189.41 |
0.00 |
2.57% |
| 7 |
麒麟转债 |
1952.76 |
0.00 |
2.29% |
| 8 |
美锦转债 |
1434.04 |
0.00 |
1.68% |
| 9 |
国泰转债 |
1267.53 |
0.00 |
1.49% |
| 10 |
上银转债 |
1236.49 |
0.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
7.16% |
14.99% |
22.02% |
30.14% |
20.76% |
33.16% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
3632/11022 |
2260/11022 |
1694/11022 |
2524/11022 |
4011/11022 |
2181/11022 |
3664/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0480 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0440 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0540 |
1.93% |
| 2026-05-27 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0230 |
-0.81% |
