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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0176 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0125 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0134 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0138 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0275 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0159 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0135 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0045 |
0.34 |