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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8958 |
2.8958 |
0.0177 |
0.61 |
| 2026-02-12 |
2.8781 |
2.8781 |
0.0461 |
1.63 |
| 2026-02-11 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0097 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
2.8417 |
2.8417 |
0.0311 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
2.8106 |
2.8106 |
0.0733 |
2.68 |
| 2026-02-06 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0062 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.7311 |
2.7311 |
-0.0554 |
-1.99 |
| 2026-02-04 |
2.7865 |
2.7865 |
-0.0422 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
2.8287 |
2.8287 |
0.0395 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.1108 |
-3.82 |
| 2026-01-30 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0806 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
2.9896 |
2.9896 |
-0.0123 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
3.0019 |
3.0019 |
0.0346 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
2.9673 |
2.9673 |
-0.0850 |
-2.78 |
| 2026-01-23 |
3.0523 |
3.0523 |
0.0191 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
3.0332 |
3.0332 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
3.0319 |
3.0319 |
0.1167 |
4.00 |
| 2026-01-20 |
2.9152 |
2.9152 |
-0.0441 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
2.9593 |
2.9593 |
-0.0539 |
-1.79 |