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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2023-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3212.20 |
|
6.69% |
| 2 |
工业富联 |
2891.51 |
|
6.03% |
| 3 |
浙江荣泰 |
2619.74 |
|
5.46% |
| 4 |
宁德时代 |
2034.12 |
|
4.24% |
| 5 |
中际旭创 |
1921.52 |
|
4.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
1909.77 |
|
3.98% |
| 7 |
海博思创 |
1863.35 |
|
3.88% |
| 8 |
巨人网络 |
1805.70 |
|
3.76% |
| 9 |
中芯国际 |
1742.32 |
|
3.63% |
| 10 |
兆易创新 |
1572.45 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1420.90 |
14.10 |
2.96% |
| 2 |
24国债21 |
1042.80 |
10.30 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
10.04% |
14.11% |
34.65% |
43.89% |
5.31% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2331/6553 |
2122/6553 |
758/6553 |
1676/6553 |
2063/6553 |
2956/6553 |
4842/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0191 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0254 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0126 |
0.65% |
