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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2023-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0115 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0287 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0460 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0301 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0187 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0223 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9053 |
1.9053 |
0.0191 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0304 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0502 |
2.78 |
| 2025-12-19 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.0298 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0784 |
4.46 |
| 2025-12-16 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0463 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0351 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0355 |
-1.89 |
| 2025-12-10 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0095 |
0.51 |