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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2023-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3446.50 |
|
7.30% |
| 2 |
中国平安 |
3028.07 |
|
6.42% |
| 3 |
新易盛 |
2464.63 |
|
5.22% |
| 4 |
紫金矿业 |
2378.09 |
|
5.04% |
| 5 |
源杰科技 |
2376.65 |
|
5.04% |
| 6 |
寒武纪 |
1909.70 |
|
4.05% |
| 7 |
浙江荣泰 |
1681.84 |
|
3.56% |
| 8 |
恒立液压 |
1613.48 |
|
3.42% |
| 9 |
巨人网络 |
1591.63 |
|
3.37% |
| 10 |
宁德时代 |
1535.15 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1425.73 |
14.10 |
3.02% |
| 2 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.01% |
-1.26% |
0.24% |
25.65% |
33.48% |
2.65% |
2.95% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
5708/6631 |
4102/6631 |
3852/6631 |
1696/6631 |
2280/6631 |
3470/6631 |
5125/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-02-05 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0512 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
1.9779 |
1.9779 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-02-03 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0701 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.1198 |
-5.88% |
