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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
0.39% |
| 2 |
中航沈飞 |
121.39 |
|
0.36% |
| 3 |
德业股份 |
91.69 |
|
0.27% |
| 4 |
宁德时代 |
87.64 |
|
0.26% |
| 5 |
紫光国微 |
87.60 |
|
0.26% |
| 6 |
中航机载 |
84.49 |
|
0.25% |
| 7 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.24% |
| 8 |
赛力斯 |
72.06 |
|
0.22% |
| 9 |
伊之密 |
60.41 |
|
0.18% |
| 10 |
光迅科技 |
53.28 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1420.90 |
14.10 |
4.26% |
| 2 |
国微转债 |
192.68 |
1.43 |
0.58% |
| 3 |
通22转债 |
127.76 |
1.05 |
0.38% |
| 4 |
天赐转债 |
123.88 |
0.86 |
0.37% |
| 5 |
晶澳转债 |
85.33 |
0.66 |
0.26% |
| 6 |
福莱转债 |
81.03 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
道通转债 |
59.60 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.52% |
2.08% |
6.11% |
9.43% |
1.00% |
15.53% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
630/1185 |
604/1185 |
272/1185 |
595/1185 |
605/1185 |
691/1185 |
332/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0073 |
0.63% |
