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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
848.48 |
8.40 |
3.67% |
| 2 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
-4.31% |
-0.22% |
-1.55% |
10.53% |
0.08% |
7.06% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.92% |
-3.00% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
251/1284 |
881/1284 |
801/1284 |
1025/1284 |
481/1284 |
703/1284 |
657/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-30 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0138 |
1.15% |
