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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
2.30% |
| 2 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
2.29% |
| 3 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-7.91% |
-1.93% |
-2.72% |
16.40% |
-1.93% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
1096/1285 |
1171/1285 |
1097/1285 |
1081/1285 |
243/1285 |
1100/1285 |
581/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0227 |
1.49% |
