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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱成,唐棠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
980.82 |
9.70 |
5.00% |
| 2 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.26% |
| 3 |
25特国02 |
36.87 |
0.40 |
0.19% |
| 4 |
23国债18 |
10.62 |
0.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-3.93% |
2.07% |
2.53% |
14.88% |
2.07% |
11.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
204/1285 |
879/1285 |
141/1285 |
158/1285 |
328/1285 |
159/1285 |
403/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0223 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0091 |
-0.60% |
